深证 300 往复型盛开式指数证券投资基金更新基金产物辛勤撮要(2025                   年 05 月 21 日更新)                                          编制日历：2025 年 05 月 20 日                  送出日历：2025 年 05 月 21 日           本撮要提供本基金的进犯信息，是招募阐明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读竣工的招募阐明书等销售文献。 一、 产物八成 基金简称       汇添富深证 300ETF       基金代码           159912            汇添富基金不时股份有                        中国工商银行股份有限 基金不时东谈主                         基金托管东谈主            限公司                               公司 基金合同见效日    2011 年 09 月 16 日   上市往复所          深圳证券往复所 上市日历       2011 年 11 月 24 日   基金类型           股票型 往复币种       东谈主民币                运作情势           平庸盛开式 盛开频率       每个盛开日                               运转担任本基金基 基金司理       何丽竹                金司理的日历                               证券从业日历         2021 年 11 月 11 日 其他         场内简称：深 300ETF 二、 基金投资与净值进展 （一）投资蓄意与投资策略 投资蓄意       详尽追踪场合指数，追求追踪偏离度和追踪罪恶最小化。            本基金投资于具有邃密流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股票            （包括中小板、创业板偏执他经中国证监会核准上市的股票） 、存托左证、            债券、货币市集器具、权证、股指期货、钞票撑捏证券以及法律法例或中            国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须恰当中国证监会的关系规 投资界限       定）。本基金主要投资于场合指数成份股、备选成份股。在建仓完成后，本            基金投资于场合指数成份股、备选成份股的钞票比例不低于基金钞票净值            的 90％，权证、股指期货偏执他金融器具的投资比例依照法律法例或监管            机构的法例实行。法律法例或监管机构日后允许本基金投资的其他品种，            基金不时东谈主在履行适应环节后，不错将其纳入投资界限。            本基金主要罗致皆备复制法，即皆备按照场合指数的成份股构成偏执权重            构建基金股票投资组合，并根据场合指数成份股偏执权重的变动进行相应            调整。当成份股发生疏红、配股、增发等活动时，或因基金的申购和赎回            等对本基金追踪功绩比较基准的末端可能带来影响时，或因某些独特情况 主要投资策略            导致流动性不实时，或因其他原因导致无法灵验复制和追踪基准指数时，            基金不时东谈主不错对投资组合不时进行适应变通和调整，最终使追踪罪恶控            制在为止的界限之内。本基金投资股指期货将根据风险不时的原则，以套            期保值为成见，对冲系统性风险和某些独特情况下的流动性风险等，主要          罗致流动性好、往复活跃的股指期货合约，通过多头或空头套期保值等策          略进行套期保值操作。本基金力图利用股指期货的杠杆作用，镌汰股票仓          位经常调整的往复成本和追踪罪恶，达到灵验追踪场合指数的成见。本基          金在概括接洽预期收益、风险、流动性等成分的基础上，根据审慎原则合          理参与存托左证的投资，以更好地追踪场合指数，追求追踪偏离度和追踪          罪恶的最小化。 功绩比较基准   深证 300 指数           本基金属股票型基金，预期风险与预期收益高于搀杂型基金、债券型基金           与货币市集基金。本基金为指数型基金，主要罗致皆备复制法追踪场合指  风险收益特征           数的进展，具有与场合指数、以及场合指数所代表的股票市集同样的风险           收益特征。 注：投资者欲了解本基金的遏止情况，请仔细阅读本基金的《招募阐明书》。本基金产物有风险， 投资需严慎。 （二）投资组结伙产成就图表 （三）最近十年基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 三、投本钱基金触及的用度 （一）基金销售关系用度 以下用度在申购/赎回基金历程中收取：                             投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回                             代理券商可按照一定的范例收取佣金，其中 申购费                             包含证券往复所、登记结算机构等收取的相                             关用度                             投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回                             代理券商可按照一定的范例收取佣金，其中 赎回费                             包含证券往复所、登记结算机构等收取的相                             关用度 注：本基金已诞生，投本钱基金不触及认购费。 （二）基金运作关系用度 以下用度将从基金钞票中扣除：   用度类别     年费率或金额             收费情势        收取方                                        基金不时东谈主、销售 不时费              0.5%   -                                        机构 托管费                0.1%   -               基金托管东谈主 销售工作费                 -   -               销售机构 审计用度                  -   31500.00 元/年    司帐师事务所 信息露馅费                 -   120000.00 元/年   法例露馅报刊 指数许可使用费               -   -               指数编制公司                           《基金合同》见效后与基                           金关系的讼师费和诉讼                           费；基金上市费及年费；                           基金份额捏有东谈主大会费                           用；基金的证券往复费                           用；基金的银行汇划费 其他用度                 -    用；按照国度联系法例和     -                           《基金合同》商定，不错                           在基金财产中列支的其他                           用度。本基金拆开计帐时                           所发生用度，按践诺开销                           额从基金财产总值中扣                           除。 注：本基金用度的狡计要领和支付情势详见本基金的《招募阐明书》。本基金往复证券、基金等 产生的用度和税负，按践诺发生额从基金钞票扣除。本基金运作关系用度年金额为基金全体承 担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终践诺金额以基金如期评释露馅为准。 （三）基金运作概括用度测算 若投资者申购本基金份额，在捏未必间，投资者需开销的运作费率如下表：                  基金运作概括费率（年化） 注：基金运作概括费率（年化）测算日历为 2025 年 05 月 20 日。基金不时费率、托管费率、销 售工作费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报露馅的关系数据为基 准测算。 四、风险揭示与进犯辅导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投本钱金。   投资有风险，投资者购买基金时应讲求阅读本基金的《招募阐明书》等销售文献。   投资于本基金的风险包括：市集风险、流动性风险、私有风险、不时风险、操作或时期风 险、合规性风险、其他风险。   私有风险包括：（1）指数化投资的风险。（2）追踪罪恶的风险。（3）场合指数变更的风险 以及指数编制机构住手工作的风险。（4）成份股停牌的风险 。（5）二级市集折溢价风险：ETF 二级市集的价钱受供需关系的影响，可能高于或低于基金的份额净值，形成溢价往复或折价交 易。（6）二级市集流动性风险：ETF 可在二级市集进行贸易，因此也可能濒临因市集往复量不 足而变成的流动性问题，带来基金在二级市集的流动性风险。（7）套利风险：由于证券市集的 往复机制和时期拘谨，完成套利需要一定的时期，因此套利存在一定风险。                                 （8）参考 IOPV 方案 和 IOPV 狡计失实的风险：证券往复所在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实 时成交数据，狡计并发布基金份额参考净值（IOPV）                         ，供投资者往复、申购、赎回基金份额时参 考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在互异，IOPV 狡计可能出现失实，投资者若参考 IOPV 进行投资方案可能导致耗费，需投资者自行承担。（9）存托左证投资风险：本基金可投资存托 左证，除平庸股票投资可能濒临的宏不雅经济风险、计策风险、市集风险、流动性风险外，投资 存托左证可能还会濒临以下风险：1）存托左证捏有东谈主与捏有基础股票的推动在法律地位享有权 利等方面存在互异可能激勉的风险；2）刊行东谈主罗致条约适度架构的风险；3）增发基础证券可 能导致的存托左证捏有东谈主权利被摊薄的风险；4）往复机制关系风险；5）存托左证退市风险； （二）进犯辅导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金不时东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎辛苦的原则不时和应用基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金合同确当事东谈主。   本基金的争议惩办处理情势为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体约 定。   基金产物辛勤撮要信息发生要紧变更的，基金不时东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发 生变更的，基金不时东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的践诺情况可能存在一定的 滞后，如需实时、准确赢得基金的关系信息，敬请同期照拂基金不时东谈主发布的关系临时公告 等。 五、其他辛勤查询情势   以下辛勤详见基金不时东谈主网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918 六、其他情况阐明   本次更新因基金司理变更。